Swiss Mid Small Cap -R dy CHF

Dati di base

ISIN CH0019087219
Numero di valore 1908721
Bloomberg Global ID BBG000JVX6D6
Nome del fondo Swiss Mid Small Cap -R dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'144.60 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 9'139.76 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 9'434.89 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 8'334.13 CHF 19.12.2024
NAV * 9'144.60 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'332'072'648
Attivo della classe *** 33'255'085
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.05% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +4.68% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +8.85% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi -0.57% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +1.46% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +4.08% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni -2.71% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +8.45% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.01%
Sonova Holding AG 7.18%
Julius Baer Gruppe AG 6.07%
Temenos AG 5.60%
Galderma Group AG Registered Shares 4.71%
Comet Holding AG 4.60%
Schindler Holding AG Non Voting 4.31%
Tecan Group AG 4.02%
DKSH Holding Ltd 3.83%
SGS AG 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.66%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)