Swiss Mid Small Cap -I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0019087177
Numero di valore 1908717
Bloomberg Global ID BBG000JVX6Y3
Nome del fondo Swiss Mid Small Cap -I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'173.46 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 9'225.41 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 10'127.71 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 8'910.79 CHF 19.12.2024
NAV * 9'173.46 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'260'334'713
Attivo della classe *** 551'039'597
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.35% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -5.40% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.84% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -7.27% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -4.32% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni -3.46% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -10.07% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +31.69% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.80%
Sonova Holding AG 6.91%
Julius Baer Gruppe AG 5.97%
Temenos AG 5.32%
Galderma Group AG Registered Shares 4.69%
Comet Holding AG 4.57%
Schindler Holding AG Non Voting 4.45%
Baloise Holding AG 3.85%
DKSH Holding Ltd 3.76%
VAT Group AG 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.76%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)