Swiss Mid Small Cap -I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0019087177
Numero di valore 1908717
Bloomberg Global ID BBG000JVX6Y3
Nome del fondo Swiss Mid Small Cap -I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'453.52 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 9'373.01 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 10'127.71 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 8'912.46 CHF 10.11.2023
NAV * 9'453.52 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'409'070'649
Attivo della classe *** 553'468'072
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.89% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -4.67% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -2.52% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -1.66% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.80% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +14.70% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -19.63% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +13.95% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.10%
Sonova Holding AG 6.74%
Schindler Holding AG Non Voting 5.17%
Comet Holding AG 4.78%
Galderma Group AG Registered Shares 4.52%
Tecan Group AG 4.15%
Julius Baer Gruppe AG 3.88%
Temenos AG 3.82%
DKSH Holding Ltd 3.78%
Baloise Holding AG 3.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.765%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)