ISIN | CH0019087177 |
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Numero di valore | 1908717 |
Bloomberg Global ID | BBG000JVX6Y3 |
Nome del fondo | Swiss Mid Small Cap -I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'072.59 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 9'095.38 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 10'127.71 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 9'042.79 CHF | 19.11.2024 |
NAV * | 9'072.59 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'386'331'931 | |
Attivo della classe *** | 545'872'909 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.88% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.54% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -7.64% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | -8.21% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | -5.26% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +8.73% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -19.66% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +5.75% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.25% | |
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Sonova Holding AG | 7.27% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.27% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.04% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.04% | |
Comet Holding AG | 4.88% | |
Temenos AG | 4.17% | |
SGS AG | 3.91% | |
Baloise Holding AG | 3.86% | |
Tecan Group AG | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.765% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |