Swiss Mid Small Cap -I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0019087177
Numero di valore 1908717
Bloomberg Global ID BBG000JVX6Y3
Nome del fondo Swiss Mid Small Cap -I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'072.59 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 9'095.38 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 10'127.71 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 9'042.79 CHF 19.11.2024
NAV * 9'072.59 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'386'331'931
Attivo della classe *** 545'872'909
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.88% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese -0.54% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -7.64% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -8.21% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno -5.26% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +8.73% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -19.66% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +5.75% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.25%
Sonova Holding AG 7.27%
Galderma Group AG Registered Shares 5.27%
Julius Baer Gruppe AG 5.04%
Schindler Holding AG Non Voting 5.04%
Comet Holding AG 4.88%
Temenos AG 4.17%
SGS AG 3.91%
Baloise Holding AG 3.86%
Tecan Group AG 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.765%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)