ISIN | CH0003299580 |
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Numero di valore | 329958 |
Bloomberg Global ID | BBG000JV05T7 |
Nome del fondo | Swiss Mid Small Cap -P dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'481.77 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'458.98 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10'038.26 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 7'926.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9'481.77 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'283'130'475 | |
Attivo della classe *** | 221'322'415 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.45% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +4.30% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.70% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +5.23% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -3.72% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -0.49% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +3.04% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +15.33% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.8568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.18% | |
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Sonova Holding AG | 6.34% | |
Temenos AG | 5.00% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.98% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.89% | |
Comet Holding AG Registered Shares | 4.45% | |
Baloise Holding AG | 4.23% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.18% | |
Belimo Holding AG | 3.55% | |
Tecan Group AG | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |