ISIN | CH0003299580 |
---|---|
Numero di valore | 329958 |
Bloomberg Global ID | BBG000JV05T7 |
Nome del fondo | Swiss Mid Small Cap -P dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'718.99 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9'713.66 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 10'038.26 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 8'853.54 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 9'718.99 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'332'072'648 | |
Attivo della classe *** | 237'092'378 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.09% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.69% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +8.54% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | -0.73% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +1.54% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +4.32% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | -2.34% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +9.55% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.8568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.02.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.01% | |
---|---|---|
Sonova Holding AG | 7.18% | |
Julius Baer Gruppe AG | 6.07% | |
Temenos AG | 5.60% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.71% | |
Comet Holding AG | 4.60% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.31% | |
Tecan Group AG | 4.02% | |
DKSH Holding Ltd | 3.83% | |
SGS AG | 3.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.16% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |