ISIN | LU2041629135 |
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Numero di valore | 49473274 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.76 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.00 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 139.99 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 112.43 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 130.76 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'055'246 | |
Attivo della classe *** | 2'738'218 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.93% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.72% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +3.45% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +4.70% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +11.31% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +1.96% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +21.27% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +31.02% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +30.76% |
31.03.2021 - 09.10.2025
31.03.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Arista Networks Inc | 1.11% | |
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Baker Hughes Co Class A | 1.00% | |
Alphabet Inc Class A | 0.98% | |
TJX Companies Inc | 0.93% | |
F5 Inc | 0.93% | |
Cboe Global Markets Inc | 0.92% | |
VeriSign Inc | 0.87% | |
Automatic Data Processing Inc | 0.81% | |
Booking Holdings Inc | 0.78% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.41% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |