JSS Sustainable Equity - Global Multifactor P EUR acc

Dati di base

ISIN LU2041629135
Numero di valore 49473274
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Multifactor P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.55 EUR 13.06.2025
Prezzo precedente * 124.63 EUR 12.06.2025
Max 52 settimani * 139.99 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 112.43 EUR 08.04.2025
NAV * 123.55 EUR 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'992'693
Attivo della classe *** 2'686'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.34% 31.12.2024
13.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.51% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese -2.82% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi -0.21% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi -9.36% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +0.74% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +14.50% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni +24.92% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni +23.55% 31.03.2021
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco de Sabadell SA 1.03%
HCA Healthcare Inc 0.96%
Progressive Corp 0.92%
Electronic Arts Inc 0.91%
Trane Technologies PLC Class A 0.87%
Cintas Corp 0.86%
Ecolab Inc 0.82%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 0.82%
Veeva Systems Inc Class A 0.80%
Paychex Inc 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)