JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc

Dati di base

ISIN LU2041629135
Numero di valore 49473274
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.04 EUR 30.10.2025
Prezzo precedente * 131.28 EUR 29.10.2025
Max 52 settimani * 139.99 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 112.43 EUR 08.04.2025
NAV * 131.04 EUR 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'055'246
Attivo della classe *** 2'738'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.72% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) -3.03% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +2.07% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +3.43% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +8.87% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +2.25% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +28.22% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +25.18% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +31.04% 31.03.2021
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 1.60%
F5 Inc 1.01%
Western Digital Corp 0.94%
Seagate Technology Holdings PLC 0.90%
Quest Diagnostics Inc 0.82%
Electronic Arts Inc 0.81%
Allstate Corp 0.81%
Crown Holdings Inc 0.81%
International Business Machines Corp 0.78%
Gilead Sciences Inc 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.41%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)