ISIN | LU2041629135 |
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No. de valeur | 49473274 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.49 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 125.27 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 139.99 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.43 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 126.49 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'598'773 | |
Actifs de la classe *** | 2'680'428 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.13% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.31% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.69% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +0.37% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | -4.19% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +3.02% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +14.97% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +20.02% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +26.49% |
31.03.2021 - 04.09.2025
31.03.2021 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Arista Networks Inc | 1.02% | |
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Baker Hughes Co Class A | 1.01% | |
Cboe Global Markets Inc | 0.95% | |
F5 Inc | 0.94% | |
Alphabet Inc Class A | 0.90% | |
VeriSign Inc | 0.87% | |
TJX Companies Inc | 0.86% | |
Automatic Data Processing Inc | 0.84% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.81% | |
Veeva Systems Inc Class A | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.38% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |