Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 AA CHF

Dati di base

ISIN CH0015590976
Numero di valore 1559097
Bloomberg Global ID BBG000GSQM03
Nome del fondo Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 AA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo può essere investito in azioni e obbligazioni nonché altri strumenti finanziari. Per una quota compresa fra il 35% e il 50%, il patrimonio del fondo (escluse le liquidità) viene investito in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.87 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 111.11 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 111.52 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 100.43 CHF 04.01.2024
NAV * 110.87 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'101'489
Attivo della classe *** 70'923'161
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.91% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.15% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +2.47% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +3.87% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +9.16% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +13.26% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -2.17% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +6.20% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.81
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 9.32%
SWC (CH) BF Responsible Glbl Rts NTH1CHF 5.96%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.87%
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) NT CHF 3.94%
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD 2.69%
Nestle SA 2.50%
Roche Holding AG 2.45%
Novartis AG Registered Shares 2.12%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Resp NTH1 CHF 1.38%
Zurich Insurance Group AG 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)