ISIN | CH0015590976 |
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Numero di valore | 1559097 |
Bloomberg Global ID | BBG000GSQM03 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo può essere investito in azioni e obbligazioni nonché altri strumenti finanziari. Per una quota compresa fra il 35% e il 50%, il patrimonio del fondo (escluse le liquidità) viene investito in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.03 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.15 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 110.35 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.88 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 110.03 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'608'367 | |
Attivo della classe *** | 70'216'052 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.08% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | -0.05% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.60% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.12% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +11.87% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +10.94% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -3.06% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +6.77% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 47.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 9.29% | |
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SWC (CH) BF Responsible Glbl Rts NTH1CHF | 6.70% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.88% | |
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) NT CHF | 4.24% | |
Nestle SA | 3.11% | |
Roche Holding AG | 2.81% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD | 2.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.52% | |
SWC (CH) IBF Corp. EUR Resp NTH1 CHF | 1.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |