Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 AA CHF

Stammdaten

ISIN CH0015590976
Valorennummer 1559097
Bloomberg Global ID BBG000GSQM03
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 AA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Das Fondsvermögen kann in Aktien und in Obligationen sowie in weitere Anlageinstrumente angelegt werden. Mindestens 35% und höchstens 50% des Fondsvermögens (abzüglich der flüssigen Mittel) wird in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.21 CHF 03.11.2025
Vorheriger Preis * 112.95 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 113.64 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 103.19 CHF 09.04.2025
NAV * 113.21 CHF 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'686'798
Anteilsklassevermögen *** 67'581'239
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.32% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.62% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +2.35% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +4.48% 06.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +4.67% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +15.72% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +16.59% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +12.52% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 49.42
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 9.03%
SWC (CH) BF Responsible Glbl Rts NTH1CHF 6.01%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 5.05%
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) NT CHF 4.58%
Roche Holding AG 2.47%
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD 2.36%
Nestle SA 2.09%
Novartis AG Registered Shares 2.00%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 1.70%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Resp NTH1 CHF 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)