ISIN | CH0020299548 |
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Numero di valore | 2029954 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPT2W5 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 977.93 CHF | 11.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 977.00 CHF | 08.08.2025 |
Max 52 settimani * | 990.99 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 782.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 977.93 CHF | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 278'194'655 | |
Attivo della classe *** | 83'740'367 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.01% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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1 mese | +1.23% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +6.77% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | +5.46% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | +11.77% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +14.47% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | +10.61% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 anni | +25.20% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.89% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 6.51% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.70% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.27% | |
Helvetia Holding AG | 4.24% | |
Sunrise Communications AG Class A | 4.00% | |
SGS AG | 3.97% | |
Straumann Holding AG | 3.62% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.57% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |