LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D

Dati di base

ISIN CH0020299548
Numero di valore 2029954
Bloomberg Global ID BBG000PPT2W5
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'008.76 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'011.91 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'011.90 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 782.51 CHF 09.04.2025
NAV * 1'008.76 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 311'608'455
Attivo della classe *** 91'676'400
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.90% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.86% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.76% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.32% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +13.68% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +24.04% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +20.50% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +12.30% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Galderma Group AG Registered Shares 7.12%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.94%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.79%
Helvetia Baloise Holding AG 5.91%
SGS AG 5.75%
Schindler Holding AG Non Voting 4.67%
Belimo Holding AG 4.14%
VAT Group AG 3.93%
PSP Swiss Property AG 3.84%
Sunrise Communications AG Class A 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)