ISIN | CH0020299548 |
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Valorennummer | 2029954 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPT2W5 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Es investiert in Beteiligungspapiere von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben und im Swiss Performance Index (SPI® 6) vertreten sind; unter Vorbehalt von Ziffer 2 unten sind Investitionen in Gesellschaften, die im ""Swiss Market Index®"" (SMI) vertreten sind, grundsätzlich nicht zulässig.1. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: • Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und ähnliche Wertpapiere) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die im SPI® vertreten sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben, mit Ausnahme der im Swiss Market Index® vertretenen Gesellschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 893.94 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 897.99 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 916.29 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 748.05 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 893.94 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 294'738'069 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'286'396 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.75% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 Monat | -1.24% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +1.67% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +5.73% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +8.39% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +14.92% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -17.99% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +18.64% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.49% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.29% | |
SGS AG | 5.73% | |
VAT Group AG | 5.25% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.54% | |
Straumann Holding AG | 4.26% | |
PSP Swiss Property AG | 4.03% | |
BKW AG | 3.99% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.59% | |
Swiss Prime Site AG | 3.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.92% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |