U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC

Détails

ISIN LU0860986792
No. de valeur 20089462
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'222.75 USD 21.11.2024
Prix précédent * 1'221.50 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'229.47 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'138.84 USD 23.11.2023
NAV * 1'222.75 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'920'250
Actifs de la classe *** 100'920'250
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.03% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.67% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.17% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.79% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.06% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.37% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +10.67% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -0.55% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +7.47% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 8.35%
United States Treasury Notes 0.125% 5.80%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.27%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 5.13%
BNP Paribas Issuance BV 4% 4.12%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.95%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.70%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 2.08%
United States Treasury Notes 0.5% 2.05%
Barclays Bank plc 1.83%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.012%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)