| ISIN | LU0860986792 |
|---|---|
| No. de valeur | 20089462 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'316.41 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'315.60 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'317.42 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'212.90 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'316.41 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 125'194'379 | |
| Actifs de la classe *** | 125'194'379 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.39% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.95% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +1.19% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +3.24% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +6.23% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +7.62% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +18.32% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +20.49% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +10.59% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.79% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 7.35% | |
| UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD | 4.74% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.62% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 2.99% | |
| UBAM Strategic Income UC USD | 2.26% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 2.22% | |
| UBAM Global High Yield Solution UC USD | 2.11% | |
| UBAM Diversified Income Opps IC USD | 2.03% | |
| UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | 0.012% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |