U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC

Détails

ISIN LU0860986792
No. de valeur 20089462
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'327.74 USD 08.01.2026
Prix précédent * 1'328.74 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 1'328.95 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 1'212.90 USD 08.04.2025
NAV * 1'327.74 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 126'704'333
Actifs de la classe *** 126'704'333
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.29% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.72% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.42% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +4.70% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +8.33% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +14.37% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +18.22% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +9.72% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 6.54%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 6.03%
United States Treasury Notes 0.5% 5.03%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 3.35%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 3.01%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl USD Acc 2.97%
UBAM Hybrid Bond IC USD 2.80%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 2.40%
Amundi Physical Gold ETC C 2.20%
CIFC Long/Short Credit C-1 USD Acc 2.11%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.012%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)