ISIN | LU0860986792 |
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No. de valeur | 20089462 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'227.05 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'227.01 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'229.47 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'127.58 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 1'227.05 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'920'250 | |
Actifs de la classe *** | 100'920'250 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.40% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.26% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.14% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +2.20% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.90% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +8.82% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +11.15% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -0.39% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +8.06% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 8.35% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 5.80% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 5.27% | |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 5.13% | |
BNP Paribas Issuance BV 4% | 4.12% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 2.95% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD | 2.70% | |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc | 2.08% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.05% | |
Barclays Bank plc | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 0.012% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |