ISIN | LU0860986792 |
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No. de valeur | 20089462 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'243.19 USD | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'244.13 USD | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'244.13 USD | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'180.60 USD | 10.05.2024 |
NAV * | 1'243.19 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 119'534'368 | |
Actifs de la classe *** | 119'534'368 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.42% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.11% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +2.50% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +0.49% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +1.32% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +5.40% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +9.14% |
10.05.2023 - 08.05.2025
10.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +10.14% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +9.88% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.82% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 6.01% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.52% | |
BNP Paribas Issuance BV 1% | 4.17% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD | 2.99% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD | 2.52% | |
UBAM Strategic Income UC USD | 2.23% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 2.18% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.02% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.012% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |