U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC

Détails

ISIN LU0860986792
No. de valeur 20089462
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'235.34 USD 27.03.2025
Prix précédent * 1'235.63 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 1'241.16 USD 17.02.2025
Min 52 semaines * 1'165.43 USD 19.04.2024
NAV * 1'235.34 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'365'290
Actifs de la classe *** 119'365'290
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.78% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.14% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.24% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +0.76% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +0.48% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +4.73% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +9.89% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +5.86% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +11.84% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 7.82%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 6.01%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 4.52%
BNP Paribas Issuance BV 1% 4.17%
UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD 2.99%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.52%
UBAM Strategic Income UC USD 2.23%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 2.18%
United States Treasury Notes 0.5% 2.02%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.012%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)