ISIN | LU0860986792 |
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Valorennummer | 20089462 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'235.34 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'235.63 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'241.16 USD | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'165.43 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'235.34 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 119'365'290 | |
Anteilsklassevermögen *** | 119'365'290 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.14% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -0.24% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.76% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +0.48% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +4.73% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +9.89% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +5.86% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +11.84% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.82% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 6.01% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.52% | |
BNP Paribas Issuance BV 1% | 4.17% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD | 2.99% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD | 2.52% | |
UBAM Strategic Income UC USD | 2.23% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 2.18% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.02% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.012% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |