U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC

Stammdaten

ISIN LU0860986792
Valorennummer 20089462
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'227.05 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 1'227.01 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'229.47 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'127.58 USD 13.11.2023
NAV * 1'227.05 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'920'250
Anteilsklassevermögen *** 100'920'250
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.40% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.26% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.14% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +2.20% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +3.90% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +8.82% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +11.15% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -0.39% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +8.06% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 8.35%
United States Treasury Notes 0.125% 5.80%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.27%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 5.13%
BNP Paribas Issuance BV 4% 4.12%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.95%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.70%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 2.08%
United States Treasury Notes 0.5% 2.05%
Barclays Bank plc 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.012%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)