U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC

Stammdaten

ISIN LU0860986792
Valorennummer 20089462
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'235.34 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 1'235.63 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'241.16 USD 17.02.2025
52 Wochen Tief * 1'165.43 USD 19.04.2024
NAV * 1'235.34 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'365'290
Anteilsklassevermögen *** 119'365'290
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.14% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.24% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.76% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.48% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +4.73% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +9.89% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +5.86% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +11.84% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 7.82%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 6.01%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 4.52%
BNP Paribas Issuance BV 1% 4.17%
UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD 2.99%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.52%
UBAM Strategic Income UC USD 2.23%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 2.18%
United States Treasury Notes 0.5% 2.02%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.012%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)