ISIN | LU0860986792 |
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Valorennummer | 20089462 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'307.10 USD | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'305.76 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'307.10 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'212.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'307.10 USD | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'194'379 | |
Anteilsklassevermögen *** | 125'194'379 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.63% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.59% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +0.95% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +2.99% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +7.71% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +6.93% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +17.13% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +19.76% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +9.93% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.79% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 7.35% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD | 4.74% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.62% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 2.99% | |
UBAM Strategic Income UC USD | 2.26% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.22% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 2.11% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 2.03% | |
UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.012% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |