| ISIN | LU0860986792 |
|---|---|
| Valorennummer | 20089462 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'316.41 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'315.60 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'317.42 USD | 20.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'212.90 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'316.41 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 125'194'379 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 125'194'379 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.39% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.95% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +1.19% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +3.24% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +6.23% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.62% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +18.32% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +20.49% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +10.59% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.79% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 7.35% | |
| UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD | 4.74% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.62% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 2.99% | |
| UBAM Strategic Income UC USD | 2.26% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 2.22% | |
| UBAM Global High Yield Solution UC USD | 2.11% | |
| UBAM Diversified Income Opps IC USD | 2.03% | |
| UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER | 0.012% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |