U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC

Stammdaten

ISIN LU0860986792
Valorennummer 20089462
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'227.86 USD 26.09.2024
Vorheriger Preis * 1'227.43 USD 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'227.86 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 1'112.39 USD 26.10.2023
NAV * 1'227.86 USD 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'401'356
Anteilsklassevermögen *** 101'401'356
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.47% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.03% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.05% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +3.19% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +4.18% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +9.82% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +12.78% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -0.13% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +8.54% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 8.35%
United States Treasury Notes 0.125% 5.80%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.27%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 5.13%
BNP Paribas Issuance BV 4% 4.12%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.95%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.70%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 2.08%
United States Treasury Notes 0.5% 2.05%
Barclays Bank plc 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.012%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)