| ISIN | LU0860986792 |
|---|---|
| Valorennummer | 20089462 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'327.74 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'328.74 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'328.95 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'212.90 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'327.74 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 126'704'333 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 126'704'333 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.29% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.01% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.72% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +1.42% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +4.70% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.33% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +14.37% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +18.22% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +9.72% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 6.54% | |
|---|---|---|
| AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD | 6.03% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 5.03% | |
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 3.35% | |
| UBAM Global High Yield Solution UC USD | 3.01% | |
| PIMCO GIS Mortg Opps Instl USD Acc | 2.97% | |
| UBAM Hybrid Bond IC USD | 2.80% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 2.40% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 2.20% | |
| CIFC Long/Short Credit C-1 USD Acc | 2.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.012% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |