U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income EUR MC

Détails

ISIN LU0860987097
No. de valeur 20090890
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income EUR MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'093.83 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 1'092.38 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'096.92 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 1'031.22 EUR 24.11.2023
NAV * 1'093.83 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'030'044
Actifs de la classe *** 28'030'044
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.95% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.99% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.02% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.13% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.23% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.01% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +6.95% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -3.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +0.39% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spain (Kingdom of) 4.8% 8.68%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 7.86%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 5.97%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 3.74%
Spain (Kingdom of) 1.4% 3.30%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 3.29%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.48%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.47%
Credit Mutuel Arkea 2.13%
Bank of Ireland Group PLC 2.13%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.0124%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)