U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income EUR MC

Stammdaten

ISIN LU0860987097
Valorennummer 20090890
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income EUR MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'085.69 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 1'086.62 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'086.62 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 1'011.92 EUR 27.10.2023
NAV * 1'085.69 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'980'235
Anteilsklassevermögen *** 27'980'235
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.18% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.52% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.46% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.17% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.32% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +6.09% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +6.28% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -4.01% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -0.37% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spain (Kingdom of) 4.8% 8.68%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 7.86%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 5.97%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 3.74%
Spain (Kingdom of) 1.4% 3.30%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 3.29%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.48%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.47%
Credit Mutuel Arkea 2.13%
Bank of Ireland Group PLC 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.0124%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)