ISIN | CH0002793757 |
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Numero di valore | 279375 |
Bloomberg Global ID | BBG000JMCQD5 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di imprese svizzere a piccola, media e grande capitalizzazione negoziate alla borsa elettronica. La selezione dei titoli è basata su analisi economiche, settoriali e societarie finalizzate a una migliore diversificazione dei rischi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 568.58 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 564.64 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 583.90 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 514.08 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 568.58 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 371'924'096 | |
Attivo della classe *** | 309'856'088 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.73% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -2.62% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +8.09% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +4.75% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +7.30% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +9.86% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +1.91% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +35.81% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.8866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
Nestle SA | 15.65% | |
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Roche Holding AG | 13.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.39% | |
UBS Group AG | 5.14% | |
ABB Ltd | 3.75% | |
Lonza Group Ltd | 3.57% | |
Alcon Inc | 3.34% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.95% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |