Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B

Dati di base

ISIN CH0002793757
Numero di valore 279375
Bloomberg Global ID BBG000JMCQD5
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di imprese svizzere a piccola, media e grande capitalizzazione negoziate alla borsa elettronica. La selezione dei titoli è basata su analisi economiche, settoriali e societarie finalizzate a una migliore diversificazione dei rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 528.25 CHF 22.04.2025
Prezzo precedente * 525.89 CHF 17.04.2025
Max 52 settimani * 583.90 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 489.25 CHF 09.04.2025
NAV * 528.25 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 371'924'096
Attivo della classe *** 309'856'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.01% 30.12.2024
22.04.2025
1 mese -8.70% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -4.02% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -3.73% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +0.56% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni -2.00% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni -6.94% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +18.58% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.8866
ADDI Date 22.04.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.97%
Roche Holding AG 13.39%
Novartis AG Registered Shares 11.34%
UBS Group AG 6.03%
Zurich Insurance Group AG 5.90%
ABB Ltd 5.85%
Lonza Group Ltd 3.66%
Swiss Re AG 3.63%
Alcon Inc 3.53%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)