Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B

Dati di base

ISIN CH0002793757
Numero di valore 279375
Bloomberg Global ID BBG000JMCQD5
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di imprese svizzere a piccola, media e grande capitalizzazione negoziate alla borsa elettronica. La selezione dei titoli è basata su analisi economiche, settoriali e societarie finalizzate a una migliore diversificazione dei rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 537.62 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 534.54 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 561.09 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 490.23 CHF 10.11.2023
NAV * 537.62 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 366'564'000
Attivo della classe *** 304'802'149
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.80% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.55% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.81% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.75% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.64% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +7.63% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -3.34% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +14.56% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.8866
ADDI Date 07.11.2024

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.34%
Novartis AG Registered Shares 11.49%
Roche Holding AG 8.52%
Sika AG 4.29%
Zurich Insurance Group AG 4.27%
UBS Group AG 4.23%
Alcon Inc 3.58%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.06%
Swiss Re AG 2.93%
Lonza Group Ltd 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)