ISIN | CH0002793757 |
---|---|
Numero di valore | 279375 |
Bloomberg Global ID | BBG000JMCQD5 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di imprese svizzere a piccola, media e grande capitalizzazione negoziate alla borsa elettronica. La selezione dei titoli è basata su analisi economiche, settoriali e societarie finalizzate a una migliore diversificazione dei rischi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 521.53 CHF | 20.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 521.35 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 561.09 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 497.23 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 521.53 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 366'564'000 | |
Attivo della classe *** | 304'802'149 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.64% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -5.54% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | -6.14% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | -5.61% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +4.89% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +1.82% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | -6.54% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +10.79% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.8866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.11.2024 |
Nestle SA | 16.34% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.49% | |
Roche Holding AG | 8.52% | |
Sika AG | 4.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.27% | |
UBS Group AG | 4.23% | |
Alcon Inc | 3.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.06% | |
Swiss Re AG | 2.93% | |
Lonza Group Ltd | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.48% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |