Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B

Stammdaten

ISIN CH0002793757
Valorennummer 279375
Bloomberg Global ID BBG000JMCQD5
Fondsname Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swissac investiert primär in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Die Titelauswahl basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Der Anlagegrad kann bei günstigen Marktaussichten auf bis zu 120% erhöht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 537.62 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 534.54 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 561.09 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 490.23 CHF 10.11.2023
NAV * 537.62 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 366'564'000
Anteilsklassevermögen *** 304'802'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.80% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.55% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -0.81% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.75% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +9.64% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +7.63% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -3.34% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +14.56% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.8866
ADDI Date 07.11.2024

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.34%
Novartis AG Registered Shares 11.49%
Roche Holding AG 8.52%
Sika AG 4.29%
Zurich Insurance Group AG 4.27%
UBS Group AG 4.23%
Alcon Inc 3.58%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.06%
Swiss Re AG 2.93%
Lonza Group Ltd 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)