Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B

Stammdaten

ISIN CH0002793757
Valorennummer 279375
Bloomberg Global ID BBG000JMCQD5
Fondsname Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swissac investiert primär in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Die Titelauswahl basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Der Anlagegrad kann bei günstigen Marktaussichten auf bis zu 120% erhöht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 528.25 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 525.89 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 583.90 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 489.25 CHF 09.04.2025
NAV * 528.25 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 371'924'096
Anteilsklassevermögen *** 309'856'088
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 30.12.2024
22.04.2025
1 Monat -8.70% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -4.02% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -3.73% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +0.56% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre -2.00% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -6.94% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +18.58% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.8866
ADDI Date 22.04.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.97%
Roche Holding AG 13.39%
Novartis AG Registered Shares 11.34%
UBS Group AG 6.03%
Zurich Insurance Group AG 5.90%
ABB Ltd 5.85%
Lonza Group Ltd 3.66%
Swiss Re AG 3.63%
Alcon Inc 3.53%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)