ISIN | CH0002793757 |
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No. de valeur | 279375 |
Bloomberg Global ID | BBG000JMCQD5 |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des sociétés suisses à faible, moyenne et forte capitalisation, qui sont cotées à la Bourse électronique. Les titres sont sélectionnés en fonction de critères économiques et sur la base d´analyses spécifiques par secteur et par entreprise, conformément au principe de la répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 538.95 CHF | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 533.60 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 561.09 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 505.37 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 538.95 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 357'421'748 | |
Actifs de la classe *** | 297'374'205 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.06% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
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1 mois | +2.27% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -1.78% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | -2.48% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +5.93% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +1.60% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | -5.43% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +12.48% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.8866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.01.2025 |
Nestle SA | 16.17% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.11% | |
Roche Holding AG | 9.94% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.49% | |
Sika AG | 4.09% | |
UBS Group AG | 4.04% | |
Alcon Inc | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 3.34% | |
Holcim Ltd | 3.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.48% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |