ISIN | CH0002793757 |
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No. de valeur | 279375 |
Bloomberg Global ID | BBG000JMCQD5 |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des sociétés suisses à faible, moyenne et forte capitalisation, qui sont cotées à la Bourse électronique. Les titres sont sélectionnés en fonction de critères économiques et sur la base d´analyses spécifiques par secteur et par entreprise, conformément au principe de la répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 537.62 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 534.54 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 561.09 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 490.23 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 537.62 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 366'564'000 | |
Actifs de la classe *** | 304'802'149 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.80% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -0.55% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -0.81% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +0.75% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +9.64% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +7.63% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -3.34% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +14.56% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.8866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Nestle SA | 16.34% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.49% | |
Roche Holding AG | 8.52% | |
Sika AG | 4.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.27% | |
UBS Group AG | 4.23% | |
Alcon Inc | 3.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.06% | |
Swiss Re AG | 2.93% | |
Lonza Group Ltd | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 1.48% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |