| ISIN | CH0001632147 |
|---|---|
| Numero di valore | 163214 |
| Bloomberg Global ID | CSEQSMS SW |
| Nome del fondo | CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B |
| Offerente del fondo |
UBS AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'542.25 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'538.14 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'579.55 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'270.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'542.25 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 1'541.25 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'541.25 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 94'352'643 | |
| Attivo della classe *** | 36'296'658 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.67% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.17% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -0.24% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +0.79% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +8.89% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +14.41% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +16.64% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +7.21% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.7334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.89% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.75% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.72% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.87% | |
| SGS AG | 5.31% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.79% | |
| Baloise Holding AG | 4.52% | |
| Straumann Holding AG | 4.12% | |
| Belimo Holding AG | 3.05% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.69% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.69% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |