Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B

Dati di base

ISIN CH0001632147
Numero di valore 163214
Bloomberg Global ID BBG000CFRD13
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'518.10 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'514.73 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'518.10 CHF 05.06.2025
Min 52 settimani * 1'269.28 CHF 09.04.2025
NAV * 1'518.10 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'706'624
Attivo della classe *** 39'151'774
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.86% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.67% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.18% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +6.83% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.88% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +5.91% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +6.88% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +10.49% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.7334
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.38%
Schindler Holding AG Non Voting 6.73%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.77%
SGS AG 5.24%
Julius Baer Gruppe AG 5.22%
Straumann Holding AG 4.39%
Galderma Group AG Registered Shares 3.76%
Baloise Holding AG 3.44%
Galenica Ltd 3.04%
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.69%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)