Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B

Dati di base

ISIN CH0001632147
Numero di valore 163214
Bloomberg Global ID BBG000CFRD13
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'470.57 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 1'487.26 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 1'512.85 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'388.04 CHF 19.12.2024
NAV * 1'470.57 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'210'943
Attivo della classe *** 39'454'787
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.48% 30.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.07% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +3.71% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +2.50% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +4.85% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +6.10% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +1.16% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +18.58% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.7334
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.93%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.21%
SGS AG 6.12%
Schindler Holding AG Non Voting 5.17%
Julius Baer Gruppe AG 4.80%
Straumann Holding AG 4.31%
Baloise Holding AG 4.06%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.81%
Belimo Holding AG 2.58%
Barry Callebaut AG 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.69%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)