ISIN | CH0001632147 |
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Valorennummer | 163214 |
Bloomberg Global ID | BBG000CFRD13 |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Schweizer Aktien mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. Die Anlagen orientieren sich am SPI EXTRA Index (Small & Mid Caps). Bevorzugt werden Aktien, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Neben der Bewertung der Unternehmen sind das wirtschaftliche Umfeld, die Positionierung des Unternehmens im Markt sowie die Qualität des Managements wichtige Beurteilungskriterien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'514.73 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'506.57 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'515.00 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'269.28 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'514.73 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'706'624 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'151'774 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.62% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +4.44% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +1.91% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +6.04% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +5.39% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +5.67% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +6.64% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +11.31% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.7334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.38% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.73% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.77% | |
SGS AG | 5.24% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.22% | |
Straumann Holding AG | 4.39% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.76% | |
Baloise Holding AG | 3.44% | |
Galenica Ltd | 3.04% | |
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.69% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |