CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A

Dati di base

ISIN CH0002770201
Numero di valore 277020
Bloomberg Global ID CRSDSFI SW
Nome del fondo CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in eurobbligazioni anche convertibili (fino al 25% del patrimonio) stilate in CHF, a tutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. L´obiettivo d´investimento è di conseguire redditi elevati e stabili nel lungo periodo. Non sono tuttavia da escludere forti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondo distribuisce i redditi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.78 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 113.81 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 114.06 CHF 22.10.2025
Min 52 settimani * 110.91 CHF 09.04.2025
NAV * 113.78 CHF 20.11.2025
Issue Price * 113.39 CHF 20.11.2025
Redemption Price * 113.39 CHF 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'925'533
Attivo della classe *** 46'103'839
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.79% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.16% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +0.03% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +0.83% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +0.89% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +7.55% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +9.70% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -2.19% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1239
ADDI Date 20.11.2025

10 posizioni principali ***

Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 2.17%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 2.15%
New York Life Global Funding 0.125% 2.08%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.93%
Engie SA 2.49% 1.92%
E.ON SE 2.5025% 1.92%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% 1.91%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.91%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.90%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)