| ISIN | CH0002770201 |
|---|---|
| No. de valeur | 277020 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CKS1D4 |
| Nom de fond | Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des euro-obligations libellées en CHF, y compris dans des obligations convertibles (max. 25% du patrimoine géré), de tous degrés de solvabilité et de toutes durées. La politique de placement vise, à long terme, un rendement élevé et régulier, ce qui n´exclut pas de fortes variations passagères des cours. Le fonds distribue ses revenus. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.06 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.68 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.09 CHF | 15.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 110.60 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.06 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 56'512'262 | |
| Actifs de la classe *** | 46'579'271 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.93% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.14% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.89% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +2.12% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +1.95% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +8.34% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +12.35% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -1.44% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.1239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 2.11% | |
|---|---|---|
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 2.08% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 2.03% | |
| Engie SA 2.49% | 1.88% | |
| E.ON SE 2.5025% | 1.87% | |
| Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.87% | |
| RCI Banque S.A. 3.5% | 1.85% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% | 1.85% | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% | 1.84% | |
| Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |