ISIN | CH0537282813 |
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Valorennummer | 53728281 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DF |
Fondsanbieter |
Solutions & Funds SA
Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Schweiz Telefon: +41 22 365 20 70 Web: www.solutionsandfunds.com |
Fondsanbieter | Solutions & Funds SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.11 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.33 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.11 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.72 CHF | 22.04.2024 |
NAV * | 112.11 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
31.03.2025 - 31.03.2025
31.03.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +1.61% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +3.46% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +7.06% |
22.04.2024 - 31.03.2025
22.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +14.39% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +21.49% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +29.97% |
01.02.2021 - 31.03.2025
01.02.2021 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |