BCV FONDS STRATEGIQUE - Obligation ESG A

Stammdaten

ISIN CH0000697612
Valorennummer 69761
Bloomberg Global ID BBG000C06026
Fondsname BCV FONDS STRATEGIQUE - Obligation ESG A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds BCV Stratégie Obligation ist das Erzielen von Ertrag und der Kapitalerhalt. Es spiegelt de Anlagepolitik der Banque Cantonale Vaudoise wider, die auf einer Strategie zur Allokation von Vermögenswerten und Währungen auf internationaler Ebene basiert, die das Risiko-/Renditeverhältnis optimieren soll. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in festverzinsliche oder variable verzinsliche Anleihen oder Schuldtitel an, die auf Währungen von Schuldnern der ganzen Welt lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.72 CHF 20.11.2024
Vorheriger Preis * 85.78 CHF 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 85.95 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 82.25 CHF 24.11.2023
NAV * 85.72 CHF 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'093'184
Anteilsklassevermögen *** 28'093'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2023
20.11.2024
1 Monat +0.04% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +0.28% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +2.37% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +4.03% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +4.50% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -4.08% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre -6.60% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Swiss Franc Bonds B 7.87%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 6.63%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.47%
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 3.93%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 2.97%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 2.68%
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H 2.05%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC CHF 2.04%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 1.97%
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)