ISIN | CH0000697612 |
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Valorennummer | 69761 |
Bloomberg Global ID | BBG000C06026 |
Fondsname | BCV FONDS STRATEGIQUE - Obligation ESG A |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Teilfonds BCV Stratégie Obligation ist das Erzielen von Ertrag und der Kapitalerhalt. Es spiegelt de Anlagepolitik der Banque Cantonale Vaudoise wider, die auf einer Strategie zur Allokation von Vermögenswerten und Währungen auf internationaler Ebene basiert, die das Risiko-/Renditeverhältnis optimieren soll. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in festverzinsliche oder variable verzinsliche Anleihen oder Schuldtitel an, die auf Währungen von Schuldnern der ganzen Welt lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.22 CHF | 30.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 85.27 CHF | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 85.73 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.03 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 85.22 CHF | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'240'758 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'240'758 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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1 Monat | +0.01% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +0.04% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | +0.30% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | +1.37% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | +5.38% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 Jahre | +2.43% |
31.07.2022 - 30.07.2025
31.07.2022 30.07.2025 |
5 Jahre | -4.72% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Swiss Franc Bonds B | 8.50% | |
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BCV Swiss Franc Credit Bonds B | 7.20% | |
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 6.24% | |
BCV Total Return Bonds (CHF) B | 5.06% | |
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 4.87% | |
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF | 4.14% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 3.00% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc | 2.86% | |
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR | 2.59% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |