Raiffeisen Futura - Swiss Stock VE

Dati di base

ISIN CH0595227429
Numero di valore 59522742
Bloomberg Global ID VRFSVEC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Swiss Stock VE
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Swiss Stock investe in azioni di imprese svizzere. Queste imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.50 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 114.04 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 118.09 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 97.53 CHF 07.11.2023
NAV * 112.50 CHF 31.10.2024
Issue Price * 112.50 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 112.50 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'181'087'330
Attivo della classe *** 467'406'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.93% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.99% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.98% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +17.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +17.12% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -2.72% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +15.16% 25.02.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.98%
Novartis AG Registered Shares 13.34%
ABB Ltd 5.36%
Sika AG 4.02%
Zurich Insurance Group AG 3.72%
Lonza Group Ltd 3.56%
Alcon Inc 2.89%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.79%
Swiss Re AG 2.79%
Holcim Ltd 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)