Raiffeisen Futura - Swiss Stock VE

Stammdaten

ISIN CH0595227429
Valorennummer 59522742
Bloomberg Global ID VRFSVEC SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Swiss Stock VE
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, in Derivate auf die erwähnten Beteiligungswertpapiere und –rechte, in auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.75 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 109.22 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 120.53 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 101.30 CHF 09.04.2025
NAV * 108.75 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 108.75 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 108.75 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'262'119'424
Anteilsklassevermögen *** 543'162'130
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.15% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.41% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.41% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.58% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.19% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.97% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -1.71% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +12.18% 25.02.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.80%
Novartis AG Registered Shares 11.97%
ABB Ltd 5.56%
Zurich Insurance Group AG 4.64%
Sika AG 4.28%
Swiss Re AG 3.96%
Lonza Group Ltd 3.22%
Alcon Inc 3.12%
Holcim Ltd 2.83%
Partners Group Holding AG 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)