ISIN | CH0595227429 |
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No. de valeur | 59522742 |
Bloomberg Global ID | VRFSVEC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Swiss Stock VE |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions d´entreprises suisses. Ces entreprises sont soumises à un procédé de sélection selon des critères écologiques et etiques et possèdent un potentiel bon à très bon en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.00 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 118.50 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 120.53 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 119.00 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 119.00 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 119.00 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'295'944'168 | |
Actifs de la classe *** | 573'844'996 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +2.22% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.10% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.34% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.24% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +13.33% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +14.51% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +22.76% |
25.02.2021 - 05.06.2025
25.02.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 15.06% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.17% | |
ABB Ltd | 5.03% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.55% | |
Sika AG | 4.25% | |
Swiss Re AG | 3.74% | |
Holcim Ltd | 3.54% | |
Alcon Inc | 3.07% | |
Lonza Group Ltd | 3.06% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |