UBS ETF (CH) - UBS SPI® ESG ETF CHF acc

Dati di base

ISIN CH0590186661
Numero di valore 59018666
Bloomberg Global ID SPISI SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SPI® ESG ETF CHF acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SPI® ESG Weighted gross of fees. This sub-fund invests its assets in stocks of companies that are included in the SPI® ESG Weighted and in stocks that are not in the SPI® ESG Weighted but for which notification of their inclusion in this index has been given, and in other investments permitted under the fund contract. In principle, the aim is to match the performance of the SPI ESG Weighted Total Return Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.66 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 16.62 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 17.03 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 14.32 CHF 09.04.2025
NAV * 16.66 CHF 05.06.2025
Issue Price * 16.66 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 16.66 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'375'201'852
Attivo della classe *** 1'374'758'079
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.34% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.84% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.96% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +7.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.59% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +13.91% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +16.69% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +30.91% 23.02.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.35%
Novartis AG Registered Shares 11.84%
Nestle SA 10.56%
Zurich Insurance Group AG 6.39%
ABB Ltd 5.35%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.05%
UBS Group AG 3.73%
Swiss Re AG 3.28%
Holcim Ltd 2.81%
Givaudan SA 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)