UBS ETF (CH) - UBS SPI® ESG ETF CHF acc

Dati di base

ISIN CH0590186661
Numero di valore 59018666
Bloomberg Global ID SPISI SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SPI® ESG ETF CHF acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SPI® ESG Weighted gross of fees. This sub-fund invests its assets in stocks of companies that are included in the SPI® ESG Weighted and in stocks that are not in the SPI® ESG Weighted but for which notification of their inclusion in this index has been given, and in other investments permitted under the fund contract. In principle, the aim is to match the performance of the SPI ESG Weighted Total Return Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.09 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 18.15 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 18.15 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 14.26 CHF 09.04.2025
NAV * 18.09 CHF 16.01.2026
Issue Price * 18.09 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 18.09 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'025'688'293
Attivo della classe *** 2'024'460'126
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.82% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +3.58% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +6.28% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +11.61% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +15.96% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +27.42% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +28.09% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +42.79% 23.02.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.36%
Novartis AG Registered Shares 13.38%
Nestle SA 8.30%
ABB Ltd 6.59%
Zurich Insurance Group AG 5.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.66%
UBS Group AG Registered Shares 4.76%
Swiss Re AG 2.57%
Holcim Ltd 2.13%
Lonza Group Ltd 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)