ISIN | CH0590186661 |
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Numero di valore | 59018666 |
Bloomberg Global ID | SPISI SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.50 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.73 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 16.27 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13.57 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 15.50 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 15.50 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 15.50 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'153'330'755 | |
Attivo della classe *** | 1'153'330'755 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.60% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -3.44% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -3.71% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.86% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +16.26% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +15.84% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +2.56% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +21.27% |
23.02.2021 - 31.10.2024
23.02.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.76% | |
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Roche Holding AG | 12.57% | |
Nestle SA | 10.09% | |
ABB Ltd | 5.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.65% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.46% | |
UBS Group AG | 4.10% | |
Givaudan SA | 2.78% | |
Alcon Inc | 2.65% | |
Holcim Ltd | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.10.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |