UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc

Dati di base

ISIN CH0590186661
Numero di valore 59018666
Bloomberg Global ID SPISI SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.50 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 15.73 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 16.27 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 13.57 CHF 10.11.2023
NAV * 15.50 CHF 31.10.2024
Issue Price * 15.50 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 15.50 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'153'330'755
Attivo della classe *** 1'153'330'755
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.60% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.44% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.71% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.86% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +16.26% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +15.84% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +2.56% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +21.27% 23.02.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.76%
Roche Holding AG 12.57%
Nestle SA 10.09%
ABB Ltd 5.80%
Zurich Insurance Group AG 5.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.46%
UBS Group AG 4.10%
Givaudan SA 2.78%
Alcon Inc 2.65%
Holcim Ltd 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)