UBS ETF (CH) - SPI® ESG CHF acc

Dati di base

ISIN CH0590186661
Numero di valore 59018666
Bloomberg Global ID SPISI SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SPI® ESG CHF acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.37 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 16.41 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 17.03 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 14.32 CHF 09.04.2025
NAV * 16.37 CHF 13.05.2025
Issue Price * 16.37 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 16.37 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'601'649'191
Attivo della classe *** 1'601'174'638
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.40% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +7.88% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -3.08% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +6.88% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +6.72% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +10.25% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +13.46% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +28.59% 23.02.2021
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.35%
Novartis AG Registered Shares 11.84%
Nestle SA 10.56%
Zurich Insurance Group AG 6.39%
ABB Ltd 5.35%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.05%
UBS Group AG 3.73%
Swiss Re AG 3.28%
Holcim Ltd 2.81%
Givaudan SA 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)