| ISIN | CH0590186661 |
|---|---|
| Valorennummer | 59018666 |
| Bloomberg Global ID | SPISI SW |
| Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SPI® ESG ETF CHF acc |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SPI® ESG» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® ESG Weighted nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® ESG Weighted enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® ESG Weighted grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 18.09 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 18.15 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 18.15 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 14.26 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 18.09 CHF | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 18.09 CHF | 16.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 18.09 CHF | 16.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'025'688'293 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'024'460'126 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.82% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.58% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +6.28% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +11.61% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +15.96% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +27.42% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +28.09% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +42.79% |
23.02.2021 - 16.01.2026
23.02.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 14.36% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.38% | |
| Nestle SA | 8.30% | |
| ABB Ltd | 6.59% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.76% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.66% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.76% | |
| Swiss Re AG | 2.57% | |
| Holcim Ltd | 2.13% | |
| Lonza Group Ltd | 2.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 13.01.2026 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |