UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN CH0590186661
Valorennummer 59018666
Bloomberg Global ID SPISI SW
Fondsname UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– SPI® ESG» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® ESG Weighted nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® ESG Weighted enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® ESG Weighted grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.50 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 15.73 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 16.27 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 13.57 CHF 10.11.2023
NAV * 15.50 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 15.50 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 15.50 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'153'330'755
Anteilsklassevermögen *** 1'153'330'755
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.60% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.44% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.71% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.86% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +16.26% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.84% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +2.56% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +21.27% 23.02.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.76%
Roche Holding AG 12.57%
Nestle SA 10.09%
ABB Ltd 5.80%
Zurich Insurance Group AG 5.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.46%
UBS Group AG 4.10%
Givaudan SA 2.78%
Alcon Inc 2.65%
Holcim Ltd 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)