ISIN | LU2262805703 |
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Numero di valore | 58375610 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.00 USD | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 184.02 USD | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 188.85 USD | 13.06.2025 |
Min 52 settimani * | 103.50 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 182.00 USD | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'586'321 | |
Attivo della classe *** | 3'531'785 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +59.64% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +43.64% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mese | +11.36% |
20.05.2025 - 19.06.2025
20.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | +22.02% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | +58.84% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | +74.00% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +112.37% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +128.04% |
28.12.2022 - 19.06.2025
28.12.2022 19.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anglogold Ashanti PLC | 7.08% | |
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Pan American Silver Corp | 5.97% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.92% | |
Gold Fields Ltd ADR | 5.36% | |
Eldorado Gold Corp | 3.69% | |
OceanaGold Corp | 3.47% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 3.25% | |
Coeur Mining Inc | 2.98% | |
Endeavour Mining PLC | 2.90% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |