ISIN | LU2262805703 |
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Numero di valore | 58375610 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.09 USD | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 154.78 USD | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 169.27 USD | 16.04.2025 |
Min 52 settimani * | 102.55 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 156.09 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'947'956 | |
Attivo della classe *** | 3'296'390 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +36.91% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +26.14% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | -5.27% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +14.39% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +33.49% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +43.10% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +64.24% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +95.58% |
28.12.2022 - 15.05.2025
28.12.2022 15.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anglogold Ashanti PLC | 6.68% | |
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Alamos Gold Inc Class A | 5.93% | |
Pan American Silver Corp | 5.73% | |
Gold Fields Ltd ADR | 5.62% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 3.88% | |
Eldorado Gold Corp | 3.54% | |
OceanaGold Corp | 3.51% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 2.97% | |
Coeur Mining Inc | 2.75% | |
Endeavour Mining PLC | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |