ISIN | LU2262805703 |
---|---|
Numero di valore | 58375610 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 275.41 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 286.16 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 286.16 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 113.01 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 275.41 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'141'469 | |
Attivo della classe *** | 5'697'128 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +141.57% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +114.53% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +16.06% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +52.97% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +93.24% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +117.37% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +261.91% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +245.08% |
28.12.2022 - 09.10.2025
28.12.2022 09.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anglogold Ashanti PLC | 4.60% | |
---|---|---|
Gold Fields Ltd ADR | 4.18% | |
Eldorado Gold Corp | 4.09% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.06% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.56% | |
Coeur Mining Inc | 3.11% | |
Pan American Silver Corp | 2.84% | |
Endeavour Mining PLC | 2.66% | |
West African Resources Ltd | 2.46% | |
OR Royalties Inc | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.02% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |