Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I

Dati di base

ISIN LU2262805703
Numero di valore 58375610
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.23 USD 04.10.2024
Prezzo precedente * 126.53 USD 03.10.2024
Max 52 settimani * 133.13 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 73.17 USD 28.02.2024
NAV * 126.23 USD 04.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'142'056
Attivo della classe *** 2'618'564
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +40.29% 29.12.2023
04.10.2024
Performance YTD (in CHF) +42.97% 29.12.2023
04.10.2024
1 mese +12.91% 04.09.2024
04.10.2024
3 mesi +15.79% 04.07.2024
04.10.2024
6 mesi +25.92% 04.04.2024
04.10.2024
1 anno +76.50% 04.10.2023
04.10.2024
2 anni +58.16% 28.12.2022
04.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pan American Silver Corp 7.13%
Wheaton Precious Metals Corp 6.30%
Osisko Gold Royalties Ltd 5.99%
Eldorado Gold Corp 4.23%
New Gold Inc 3.50%
OceanaGold Corp 3.45%
Gold Fields Ltd ADR 3.43%
Kinross Gold Corp 3.40%
Coeur Mining Inc 3.02%
Mawson Gold Ltd 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)