ISIN | LU2262805703 |
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Numero di valore | 58375610 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.23 USD | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.53 USD | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 133.13 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 73.17 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 126.23 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'142'056 | |
Attivo della classe *** | 2'618'564 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +40.29% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +42.97% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mese | +12.91% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mesi | +15.79% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mesi | +25.92% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 anno | +76.50% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 anni | +58.16% |
28.12.2022 - 04.10.2024
28.12.2022 04.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.13% | |
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Wheaton Precious Metals Corp | 6.30% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 5.99% | |
Eldorado Gold Corp | 4.23% | |
New Gold Inc | 3.50% | |
OceanaGold Corp | 3.45% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.43% | |
Kinross Gold Corp | 3.40% | |
Coeur Mining Inc | 3.02% | |
Mawson Gold Ltd | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |