ISIN | LU2262805703 |
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Valorennummer | 58375610 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den KONWAVE SUSTAINABLE GOLD EQUITY FUND ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu: imindestens 80% seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen des Edelmetallsektors, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und ein entsprechendes ESG-Rating vorweisen (wie unten definiert). Dabei umfasst der Edelmetallsektor insbesondere die klassischen Edelmetalle Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium. Bei der Auswahl von Anlagen unter Nachhaltigkeitsaspekten wird der Anlageverwalter von einem allgemein anerkannten und unabhängigen Anbieter von Nachhaltigkeitsrating unterstützt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.95 USD | 28.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 170.78 USD | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.29 USD | 26.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.55 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 171.95 USD | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'947'956 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'296'390 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +50.82% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +37.43% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 Monat | +6.93% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | +34.56% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | +39.71% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | +52.49% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | +102.65% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | +115.45% |
28.12.2022 - 28.05.2025
28.12.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anglogold Ashanti PLC | 7.08% | |
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Pan American Silver Corp | 5.97% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.92% | |
Gold Fields Ltd ADR | 5.36% | |
Eldorado Gold Corp | 3.69% | |
OceanaGold Corp | 3.47% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 3.25% | |
Coeur Mining Inc | 2.98% | |
Endeavour Mining PLC | 2.90% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |