| ISIN | LU2262805703 |
|---|---|
| Valorennummer | 58375610 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - I |
| Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Fondsanbieter | Carne |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den KONWAVE SUSTAINABLE GOLD EQUITY FUND ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu: imindestens 80% seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen des Edelmetallsektors, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und ein entsprechendes ESG-Rating vorweisen (wie unten definiert). Dabei umfasst der Edelmetallsektor insbesondere die klassischen Edelmetalle Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium. Bei der Auswahl von Anlagen unter Nachhaltigkeitsaspekten wird der Anlageverwalter von einem allgemein anerkannten und unabhängigen Anbieter von Nachhaltigkeitsrating unterstützt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 345.60 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 345.56 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 347.96 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 117.82 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 345.60 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 83'581'556 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'967'308 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.56% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.31% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +17.50% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +20.77% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +93.07% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +186.33% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +311.72% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +301.30% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +333.03% |
28.12.2022 - 08.01.2026
28.12.2022 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamos Gold Inc Class A | 5.12% | |
|---|---|---|
| Pan American Silver Corp | 4.47% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.31% | |
| Eldorado Gold Corp | 3.91% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 3.69% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 3.43% | |
| Royal Gold Inc | 3.19% | |
| Iamgold Corp | 2.90% | |
| DPM Metals Inc | 2.75% | |
| Coeur Mining Inc | 2.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.07% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |