| ISIN | LI0542471078 |
|---|---|
| Numero di valore | 54247107 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF |
| Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
| Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Zeidler group Winterthur Telefono: +41 44 797 26 48 |
| Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Other |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.00 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.74 CHF | 17.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 124.00 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 115.41 CHF | 25.10.2024 |
| NAV * | 124.00 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 401'376'993 | |
| Attivo della classe *** | 61'222'954 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.44% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.55% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +3.08% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +5.34% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +7.44% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +20.53% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +34.99% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +24.00% |
11.12.2020 - 24.10.2025
11.12.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN Group N.V. 5.75% | 2.59% | |
|---|---|---|
| ASR Nederland N.V. 6.5% | 2.36% | |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.28% | |
| SCOR SE 5.25% | 2.22% | |
| Rothesay Life PLC 5% | 2.19% | |
| Axa SA 5.75% | 2.03% | |
| Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% | 1.57% | |
| Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.57% | |
| Baltic PCC Ltd. 10.4% | 1.50% | |
| Mona Lisa Re Ltd. 12.3% | 1.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |