ISIN | LI0542471078 |
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Numero di valore | 54247107 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.59 CHF | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.28 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 119.59 CHF | 04.07.2025 |
Min 52 settimani * | 110.09 CHF | 05.07.2024 |
NAV * | 119.59 CHF | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 387'514'552 | |
Attivo della classe *** | 56'355'597 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.69% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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1 mese | +0.90% |
06.06.2025 - 04.07.2025
06.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +1.89% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +1.96% |
10.01.2025 - 04.07.2025
10.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +8.63% |
05.07.2024 - 04.07.2025
05.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +19.42% |
07.07.2023 - 04.07.2025
07.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +20.87% |
08.07.2022 - 04.07.2025
08.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +19.59% |
11.12.2020 - 04.07.2025
11.12.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NN Group N.V. 5.75% | 2.66% | |
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ASR Nederland N.V. 6.5% | 2.32% | |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.28% | |
Rothesay Life PLC 5% | 2.19% | |
SCOR SE 5.25% | 2.10% | |
Axa SA 5.57% | 2.03% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.60% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% | 1.59% | |
Baltic PCC Ltd. 10.4% | 1.57% | |
Athora Italia S.P.A. 7% | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |