ISIN | LI0542471078 |
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Valor Number | 54247107 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF |
Fund Provider |
Plenum Investments AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fund Provider | Plenum Investments AG |
Representative in Switzerland |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Phone: +41 44 396 96 96 |
Distributor(s) |
Plenum Investments AG Zürich Phone: +41 43 488 57 50 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Other |
Home Country | Liechtenstein |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der Plenum Insurance Capital Fund strebt ein nachhaltiges Investitionsziel an (Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklassen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“, „CAT Bonds“) sowie in Versicherungsanleihen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. |
Peculiarities |
Current Price * | 119.28 CHF | 27.06.2025 |
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Previous Price * | 119.08 CHF | 20.06.2025 |
52 Week High * | 119.28 CHF | 27.06.2025 |
52 Week Low * | 109.76 CHF | 28.06.2024 |
NAV * | 119.28 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 387,514,552 | |
Unit/Share Assets *** | 56,355,597 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 month | +0.79% |
30.05.2025 - 27.06.2025
30.05.2025 27.06.2025 |
3 months | +1.27% |
28.03.2025 - 27.06.2025
28.03.2025 27.06.2025 |
6 months | +1.43% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 year | +8.67% |
28.06.2024 - 27.06.2025
28.06.2024 27.06.2025 |
2 years | +19.39% |
30.06.2023 - 27.06.2025
30.06.2023 27.06.2025 |
3 years | +20.69% |
01.07.2022 - 27.06.2025
01.07.2022 27.06.2025 |
5 years | +19.28% |
11.12.2020 - 27.06.2025
11.12.2020 27.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NN Group N.V. 5.75% | 2.66% | |
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ASR Nederland N.V. 6.5% | 2.32% | |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.28% | |
Rothesay Life PLC 5% | 2.19% | |
SCOR SE 5.25% | 2.10% | |
Axa SA 5.57% | 2.03% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.60% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% | 1.59% | |
Baltic PCC Ltd. 10.4% | 1.57% | |
Athora Italia S.P.A. 7% | 1.25% | |
Last data update | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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SRRI date *** |