ISIN | LI0542471078 |
---|---|
Valorennummer | 54247107 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF |
Fondsanbieter |
Plenum Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fondsanbieter | Plenum Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Plenum Investments AG Zürich Telefon: +41 43 488 57 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Plenum Insurance Capital Fund strebt ein nachhaltiges Investitionsziel an (Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklassen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“, „CAT Bonds“) sowie in Versicherungsanleihen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.59 CHF | 04.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 119.28 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.59 CHF | 04.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.09 CHF | 05.07.2024 |
NAV * | 119.59 CHF | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 387'514'552 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'355'597 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.90% |
06.06.2025 - 04.07.2025
06.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +1.89% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +1.96% |
10.01.2025 - 04.07.2025
10.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +8.63% |
05.07.2024 - 04.07.2025
05.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +19.42% |
07.07.2023 - 04.07.2025
07.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +20.87% |
08.07.2022 - 04.07.2025
08.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +19.59% |
11.12.2020 - 04.07.2025
11.12.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NN Group N.V. 5.75% | 2.66% | |
---|---|---|
ASR Nederland N.V. 6.5% | 2.32% | |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.28% | |
Rothesay Life PLC 5% | 2.19% | |
SCOR SE 5.25% | 2.10% | |
Axa SA 5.57% | 2.03% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.60% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% | 1.59% | |
Baltic PCC Ltd. 10.4% | 1.57% | |
Athora Italia S.P.A. 7% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |