Plenum Insurance Capital Fund I2 USD

Dati di base

ISIN LI0542471052
Numero di valore 54247105
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum Insurance Capital Fund I2 USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.93 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 131.32 USD 18.04.2025
Max 52 settimani * 131.93 USD 25.04.2025
Min 52 settimani * 117.44 USD 26.04.2024
NAV * 131.93 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 468'903'794
Attivo della classe *** 26'119'077
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.38% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.52% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese +0.18% 28.03.2025
25.04.2025
3 mesi +1.49% 31.01.2025
25.04.2025
6 mesi +4.04% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +12.34% 26.04.2024
25.04.2025
2 anni +29.43% 28.04.2023
25.04.2025
3 anni +29.90% 29.04.2022
25.04.2025
5 anni +31.93% 19.02.2021
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NN Group N.V. 5.75% 2.46%
SCOR SE 5.25% 2.46%
Rothesay Life PLC 5% 2.39%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.19%
Axa SA 6.375% 1.99%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 1.95%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% 1.67%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 1.56%
Baltic PCC Ltd. 10.4% 1.49%
Wrigley Re Limited 10.8% 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)