ISIN | LI0542471052 |
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Numero di valore | 54247105 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum Insurance Capital Fund I2 USD |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.72 USD | 26.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.36 USD | 19.07.2024 |
Max 52 settimani * | 120.72 USD | 26.07.2024 |
Min 52 settimani * | 105.24 USD | 04.08.2023 |
NAV * | 120.72 USD | 26.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 425'670'014 | |
Attivo della classe *** | 23'670'359 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.67% |
31.12.2023 - 26.07.2024
31.12.2023 26.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.10% |
31.12.2023 - 26.07.2024
31.12.2023 26.07.2024 |
1 mese | +1.48% |
28.06.2024 - 26.07.2024
28.06.2024 26.07.2024 |
3 mesi | +2.79% |
26.04.2024 - 26.07.2024
26.04.2024 26.07.2024 |
6 mesi | +6.17% |
26.01.2024 - 26.07.2024
26.01.2024 26.07.2024 |
1 anno | +14.64% |
28.07.2023 - 26.07.2024
28.07.2023 26.07.2024 |
2 anni | +20.43% |
29.07.2022 - 26.07.2024
29.07.2022 26.07.2024 |
3 anni | +16.94% |
30.07.2021 - 26.07.2024
30.07.2021 26.07.2024 |
5 anni | +20.72% |
19.02.2021 - 26.07.2024
19.02.2021 26.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 1.89% | |
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SCOR SE 5.25% | 1.86% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 11.29% | 1.82% | |
Veraison Re Ltd. 9.54% | 1.77% | |
Torrey Pines Re Limited 10.04% | 1.72% | |
Rothesay Life PLC 4.875% | 1.67% | |
Topanga Re Limited 9.54% | 1.64% | |
Baltic PCC Ltd. 8.5% | 1.56% | |
Wrigley Re Limited 11.29% | 1.54% | |
Utmost Group PLC 6.125% | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |