ISIN | LI0542471052 |
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Valorennummer | 54247105 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Plenum Insurance Capital Fund I2 USD |
Fondsanbieter |
Plenum Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fondsanbieter | Plenum Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Plenum Investments AG Zürich Telefon: +41 43 488 57 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Plenum Insurance Capital Fund strebt ein nachhaltiges Investitionsziel an (Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklassen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“, „CAT Bonds“) sowie in Versicherungsanleihen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.69 USD | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.66 USD | 21.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.69 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.28 USD | 29.03.2024 |
NAV * | 131.69 USD | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 452'069'048 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'311'656 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.79% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +0.11% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +1.20% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +4.52% |
04.10.2024 - 28.03.2025
04.10.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +12.29% |
29.03.2024 - 28.03.2025
29.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +31.37% |
31.03.2023 - 28.03.2025
31.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +28.29% |
01.04.2022 - 28.03.2025
01.04.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +31.69% |
19.02.2021 - 28.03.2025
19.02.2021 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SCOR SE 5.25% | 2.25% | |
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Axa SA 6.375% | 2.16% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 1.97% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% | 1.82% | |
NN Group N.V. 6.375% | 1.81% | |
Veraison Re Ltd. 9.05% | 1.79% | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 1.74% | |
ASR Nederland N.V. 4.625% | 1.73% | |
Topanga Re Limited 9.07% | 1.71% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |