Plenum Insurance Capital Fund I2 USD

Détails

ISIN LI0542471052
No. de valeur 54247105
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum Insurance Capital Fund I2 USD
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.69 USD 28.03.2025
Prix précédent * 131.66 USD 21.03.2025
Max 52 semaines * 131.69 USD 28.03.2025
Min 52 semaines * 117.28 USD 29.03.2024
NAV * 131.69 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 452'069'048
Actifs de la classe *** 26'311'656
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.20% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.79% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +0.11% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +1.20% 31.12.2024
28.03.2025
6 mois +4.52% 04.10.2024
28.03.2025
1 an +12.29% 29.03.2024
28.03.2025
2 ans +31.37% 31.03.2023
28.03.2025
3 ans +28.29% 01.04.2022
28.03.2025
5 ans +31.69% 19.02.2021
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SCOR SE 5.25% 2.25%
Axa SA 6.375% 2.16%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 1.97%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% 1.82%
NN Group N.V. 6.375% 1.81%
Veraison Re Ltd. 9.05% 1.79%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 1.74%
ASR Nederland N.V. 4.625% 1.73%
Topanga Re Limited 9.07% 1.71%
Ageas SA/NV 3.875% 1.65%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)