ISIN | LI0542471052 |
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No. de valeur | 54247105 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum Insurance Capital Fund I2 USD |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 137.10 USD | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 136.69 USD | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 137.10 USD | 08.08.2025 |
Min 52 semaines * | 121.33 USD | 09.08.2024 |
NAV * | 137.10 USD | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 491'969'792 | |
Actifs de la classe *** | 6'181'327 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.36% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.18% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +1.10% |
11.07.2025 - 08.08.2025
11.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +3.51% |
09.05.2025 - 08.08.2025
09.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +4.63% |
14.02.2025 - 08.08.2025
14.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +13.00% |
09.08.2024 - 08.08.2025
09.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +29.92% |
11.08.2023 - 08.08.2025
11.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +35.94% |
12.08.2022 - 08.08.2025
12.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +37.10% |
19.02.2021 - 08.08.2025
19.02.2021 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NN Group N.V. 5.75% | 2.66% | |
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ASR Nederland N.V. 6.5% | 2.32% | |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.28% | |
Rothesay Life PLC 5% | 2.19% | |
SCOR SE 5.25% | 2.10% | |
Axa SA 5.57% | 2.03% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.60% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% | 1.59% | |
Baltic PCC Ltd. 10.4% | 1.57% | |
Athora Italia S.P.A. 7% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |