Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund USD T AccU

Dati di base

ISIN IE00BN15TH47
Numero di valore 58647985
Bloomberg Global ID WEMTTUA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund USD T AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.85 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 7.98 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 8.59 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 7.04 USD 19.04.2024
NAV * 7.85 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'204'569
Attivo della classe *** 25'520'205
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.90% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +1.50% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.20% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -6.06% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.31% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +7.14% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -4.21% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -21.46% 27.01.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bharti Airtel Ltd 2.54%
Laureate Education Inc Shs 2.25%
ENN Energy Holdings Ltd 2.08%
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S 2.03%
Samsung BioLogics Co Ltd 1.83%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 1.77%
True Corporation 1.77%
Kunlun Energy Co Ltd 1.73%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 1.66%
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating Preferred 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)