ISIN | IE00BN15TH47 |
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No. de valeur | 58647985 |
Bloomberg Global ID | WEMTTUA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund USD T AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Market Index (the “Index”), primarily through investing in companies domiciled or listed in emerging markets, and to a lesser extent, in developed and frontier market countries and to achieve the objective by investing in companies which are positioned to benefit from themes relating to the structural and economic development of emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.62 USD | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 8.56 USD | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 8.66 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 7.06 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 8.62 USD | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'986'794 | |
Actifs de la classe *** | 19'140'434 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.17% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.95% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | +2.16% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +12.84% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +14.52% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +12.29% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +14.90% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +20.90% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | -13.79% |
27.01.2021 - 15.07.2025
27.01.2021 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.35% | |
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AIA Group Ltd | 1.93% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 1.93% | |
KT Corp ADR | 1.90% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.89% | |
Discovery Ltd | 1.88% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.83% | |
HDFC Bank Ltd | 1.66% | |
Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 1.65% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |