ISIN | IE00BN15TH47 |
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No. de valeur | 58647985 |
Bloomberg Global ID | WEMTTUA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund USD T AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.36 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 8.37 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 8.59 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 7.06 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 8.36 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 209'884'797 | |
Actifs de la classe *** | 24'424'961 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.88% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.83% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.44% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +6.30% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +5.75% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +11.78% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +13.40% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +10.46% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -16.33% |
27.01.2021 - 05.06.2025
27.01.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 2.42% | |
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Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.25% | |
KT Corp ADR | 1.91% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 1.86% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.83% | |
HDFC Bank Ltd | 1.81% | |
Axis Bank Ltd | 1.79% | |
Discovery Ltd | 1.77% | |
AIA Group Ltd | 1.77% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |