ISIN | IE00BN15TH47 |
---|---|
Valorennummer | 58647985 |
Bloomberg Global ID | WEMTTUA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund USD T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.90 USD | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 7.85 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.59 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.04 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 7.90 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 201'954'319 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'564'498 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.77% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.11% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +2.12% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +2.99% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -5.17% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +6.90% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +7.71% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -4.33% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -21.02% |
27.01.2021 - 01.04.2025
27.01.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bharti Airtel Ltd | 2.54% | |
---|---|---|
Laureate Education Inc Shs | 2.25% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.08% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 2.03% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.83% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 1.77% | |
True Corporation | 1.77% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 1.73% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 1.66% | |
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating Preferred | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |