ISIN | IE00BLSN7W87 |
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Numero di valore | 57844269 |
Bloomberg Global ID | AW1B GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.36 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.35 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 16.10 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 13.19 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 15.36 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.02% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.17% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.41% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -3.92% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.85% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +31.15% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +35.03% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +45.09% |
05.03.2021 - 05.06.2025
05.03.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |