UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BLSN7W87
Valorennummer 57844269
Bloomberg Global ID AW1B GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.24 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 15.51 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 15.82 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 11.84 EUR 02.11.2023
NAV * 15.24 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.26% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.70% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.32% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.99% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +8.53% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +32.75% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +47.18% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +18.93% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +43.96% 05.03.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)