UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc

Stammdaten

ISIN IE00BLSN7W87
Valorennummer 57844269
Bloomberg Global ID AW1B GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.17 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 15.12 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 16.10 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 13.19 EUR 08.04.2025
NAV * 15.17 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.06% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.17% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +6.78% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -4.76% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -4.61% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +5.38% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +33.90% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +36.48% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +43.29% 05.03.2021
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)