UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Détails

ISIN IE00BLSN7W87
No. de valeur 57844269
Bloomberg Global ID AW1B GR
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.05 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 15.12 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 15.31 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 11.25 EUR 27.10.2023
NAV * 15.05 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.84% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +16.33% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -0.22% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +0.43% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +3.58% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +22.97% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +44.52% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +23.90% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +42.20% 05.03.2021
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)