ISIN | LU2191241475 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OptoFlex Anteilklasse V1 |
Offerente del fondo |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Lussemburgo Telefono: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Offerente del fondo | LRI Invest S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Michel & Cortesi Asset Management AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.02 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.54 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 125.46 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 111.01 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 116.02 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.08% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.04% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -3.03% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -6.83% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -5.13% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -0.76% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +6.96% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +3.79% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +10.83% |
19.02.2021 - 17.04.2025
19.02.2021 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |