OptoFlex Anteilklasse V1

Dati di base

ISIN LU2191241475
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo OptoFlex Anteilklasse V1
Offerente del fondo LRI Invest S.A. Munsbach, Lussemburgo
Telefono: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Offerente del fondo LRI Invest S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Michel & Cortesi Asset Management AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.02 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 118.97 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 125.46 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 115.57 EUR 13.03.2025
NAV * 119.02 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.65% 30.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.05% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.00% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -3.31% 02.01.2025
31.03.2025
6 mesi -2.17% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.01% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.19% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +6.60% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +13.70% 19.02.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)