OptoFlex Anteilklasse V1

Stammdaten

ISIN LU2191241475
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname OptoFlex Anteilklasse V1
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Michel & Cortesi Asset Management AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.06 EUR 05.05.2025
Vorheriger Preis * 118.06 EUR 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 125.46 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 111.01 EUR 07.04.2025
NAV * 118.06 EUR 05.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.43% 30.12.2024
05.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.53% 30.12.2024
05.05.2025
1 Monat +6.35% 07.04.2025
05.05.2025
3 Monate -5.57% 05.02.2025
05.05.2025
6 Monate -3.62% 05.11.2024
05.05.2025
1 Jahr -0.71% 06.05.2024
05.05.2025
2 Jahre +8.42% 05.05.2023
05.05.2025
3 Jahre +9.71% 05.05.2022
05.05.2025
5 Jahre +12.78% 19.02.2021
05.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)