ISIN | LU2191241475 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | OptoFlex Anteilklasse V1 |
Fondsanbieter |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxemburg Telefon: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Fondsanbieter | LRI Invest S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Michel & Cortesi Asset Management AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.04 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.14 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.46 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.57 EUR | 13.03.2025 |
NAV * | 120.04 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.83% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.72% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -2.69% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -3.05% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -1.33% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +1.82% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +11.81% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +7.51% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +14.67% |
19.02.2021 - 27.03.2025
19.02.2021 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |