ISIN | LU2257589056 |
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Valorennummer | 58342975 |
Bloomberg Global ID | VAGWSII LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact |
Fondsanbieter |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefon: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Fondsanbieter | Tareno AG, Basel |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Tareno AG Basel Telefon: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel, was darin besteht, Investitionen in Unternehmen des Wassersektors weltweit zu tätigen, die den vom Anlageverwalter festgelegten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) entsprechen, und er strebt Kapitalwachstum an. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Gesamtvermögen des Teilfonds zu mehr als drei Viertel, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, direkt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Unternehmensteile usw.) von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.87 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 117.78 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.46 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.13 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 116.87 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 116.87 USD | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 116.87 USD | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 240'177'025 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'789'798 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.07% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.23% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.66% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.30% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +5.90% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +22.20% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +40.81% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -0.25% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +16.87% |
19.01.2021 - 06.09.2024
19.01.2021 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pentair PLC | 3.56% | |
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Veolia Environnement SA | 3.52% | |
Georg Fischer AG | 3.11% | |
Ferguson Enterprises Inc | 2.85% | |
Geberit AG | 2.80% | |
ACEA SpA | 2.77% | |
A.O. Smith Corp | 2.75% | |
Clean Harbors Inc | 2.71% | |
Wienerberger AG | 2.61% | |
Arcadis NV | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.19% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |