ISIN | CH0301687114 |
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No. de valeur | 30168711 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 228.70 USD | 22.07.2025 |
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Prix précédent * | 222.14 USD | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 241.48 USD | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 131.79 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 228.70 USD | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 178'873'208 | |
Actifs de la classe *** | 13'094'032 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +56.54% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +36.67% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mois | +0.81% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +8.84% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | +40.01% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | +56.99% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +95.67% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | +96.82% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | +44.00% |
03.02.2021 - 22.07.2025
03.02.2021 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Genesis Minerals Ltd | 9.12% | |
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Wesdome Gold Mines Ltd | 9.03% | |
Calibre Mining Corp | 8.64% | |
Perseus Mining Ltd | 8.06% | |
Ora Banda Mining Ltd | 7.96% | |
OceanaGold Corp | 6.88% | |
Vault Minerals Ltd | 6.31% | |
Catalyst Metals Ltd | 6.12% | |
Rio2 Ltd | 5.04% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 49.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |