| ISIN | LU1169822779 |
|---|---|
| No. de valeur | 26751722 |
| Bloomberg Global ID | JPUSD SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI Japan (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 35.43 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 34.83 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 35.43 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 23.47 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 35.43 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'890'233'280 | |
| Actifs de la classe *** | 163'276'103 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +24.47% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.40% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +7.21% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +16.15% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +29.41% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +31.26% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +67.39% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +111.16% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +165.62% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.34% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.99% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.86% | |
| SoftBank Group Corp | 3.34% | |
| Hitachi Ltd | 3.02% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.22% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.13% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.05% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.03% | |
| Advantest Corp | 1.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 22.10.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |