VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID

Dati di base

ISIN CH0584501339
Numero di valore 58450133
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.27 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 96.31 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 96.40 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 92.47 CHF 13.03.2025
NAV * 96.27 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 399'545'187
Attivo della classe *** 2'892'240
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.48% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +0.48% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +1.32% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +0.68% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +2.00% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +9.11% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +12.28% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni -3.55% 27.01.2021
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 1.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.19%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.04%
Geneva (Canton) 0.125% 0.98%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.87%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.84%
Switzerland (Government Of) 2% 0.81%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)