VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID

Dati di base

ISIN CH0584501339
Numero di valore 58450133
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.44 CHF 14.01.2025
Prezzo precedente * 94.54 CHF 13.01.2025
Max 52 settimani * 96.40 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 89.68 CHF 24.01.2024
NAV * 94.44 CHF 14.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 382'953'945
Attivo della classe *** 2'761'999
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.43% 31.12.2024
14.01.2025
1 mese -1.91% 16.12.2024
14.01.2025
3 mesi +0.49% 14.10.2024
14.01.2025
6 mesi +2.11% 15.07.2024
14.01.2025
1 anno +4.95% 15.01.2024
14.01.2025
2 anni +7.53% 16.01.2023
14.01.2025
3 anni -2.26% 14.01.2022
14.01.2025
5 anni -5.38% 27.01.2021
14.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.29%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.22%
Geneva (Canton) 0.125% 1.01%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.89%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.82%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.76%
Switzerland (Government Of) 0% 0.76%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.75%
UBS Switzerland AG 1.82% 0.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)