VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID

Dati di base

ISIN CH0584501339
Numero di valore 58450133
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.30 CHF 13.01.2026
Prezzo precedente * 95.36 CHF 12.01.2026
Max 52 settimani * 96.45 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 92.47 CHF 13.03.2025
NAV * 95.30 CHF 13.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 400'535'920
Attivo della classe *** 3'198'096
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 31.12.2025
13.01.2026
1 mese +0.17% 15.12.2025
13.01.2026
3 mesi -0.77% 13.10.2025
13.01.2026
6 mesi +0.81% 14.07.2025
13.01.2026
1 anno +0.80% 13.01.2025
13.01.2026
2 anni +5.90% 15.01.2024
13.01.2026
3 anni +8.38% 13.01.2023
13.01.2026
5 anni -4.52% 27.01.2021
13.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 1.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.18%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.03%
Geneva (Canton) 0.125% 0.97%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.86%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.83%
Switzerland (Government Of) 2% 0.81%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)