| ISIN | CH0584501339 |
|---|---|
| Valorennummer | 58450133 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 96.27 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.31 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 96.40 CHF | 03.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 92.47 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 96.27 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 399'545'187 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'892'240 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.48% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.48% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.32% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +0.68% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.00% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +9.11% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +12.28% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | -3.55% |
27.01.2021 - 30.10.2025
27.01.2021 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.25% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.22% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.04% | |
| Geneva (Canton) 0.125% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.81% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |