| ISIN | CH0584501339 |
|---|---|
| Valorennummer | 58450133 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 95.30 CHF | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 95.36 CHF | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 96.45 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.47 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 95.30 CHF | 13.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 400'535'920 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'198'096 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.34% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.17% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 Monate | -0.77% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 Monate | +0.81% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.80% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.90% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 Jahre | +8.38% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 Jahre | -4.52% |
27.01.2021 - 13.01.2026
27.01.2021 13.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.25% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.22% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.18% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.03% | |
| Geneva (Canton) 0.125% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.81% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 0.63% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |