VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID

Stammdaten

ISIN CH0584501339
Valorennummer 58450133
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.51 CHF 15.08.2025
Vorheriger Preis * 95.74 CHF 14.08.2025
52 Wochen Hoch * 96.40 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 92.47 CHF 13.03.2025
NAV * 95.51 CHF 15.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 389'937'888
Anteilsklassevermögen *** 2'907'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.31% 31.12.2024
15.08.2025
1 Monat +0.99% 15.07.2025
15.08.2025
3 Monate +0.14% 15.05.2025
15.08.2025
6 Monate +1.13% 17.02.2025
15.08.2025
1 Jahr +1.84% 15.08.2024
15.08.2025
2 Jahre +8.88% 15.08.2023
15.08.2025
3 Jahre +6.25% 15.08.2022
15.08.2025
5 Jahre -4.31% 27.01.2021
15.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 1.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.20%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.03%
Geneva (Canton) 0.125% 1.00%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.88%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.87%
Switzerland (Government Of) 2% 0.77%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.76%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)