ISIN | CH0584501339 |
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No. de valeur | 58450133 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.99 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 94.08 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 94.26 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 87.08 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 93.99 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 374'506'920 | |
Actifs de la classe *** | 2'495'628 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.62% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | -0.05% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +3.83% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +3.15% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +6.79% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +8.44% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -5.22% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -5.83% |
27.01.2021 - 05.09.2024
27.01.2021 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.28% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.21% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.83% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.76% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.75% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 0.69% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 0.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |