| ISIN | CH0584501339 |
|---|---|
| No. de valeur | 58450133 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID |
| Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Prestataire de fonds | Valiant Bank |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.27 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.31 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.40 CHF | 03.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 92.47 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 96.27 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 399'545'187 | |
| Actifs de la classe *** | 2'892'240 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.48% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.48% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.32% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +0.68% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +2.00% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +9.11% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +12.28% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -3.55% |
27.01.2021 - 30.10.2025
27.01.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.25% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.22% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.04% | |
| Geneva (Canton) 0.125% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.81% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |