VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID

Détails

ISIN CH0584501339
No. de valeur 58450133
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF ID
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.06 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 93.68 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 96.40 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 89.94 CHF 30.05.2024
NAV * 94.06 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 389'532'428
Actifs de la classe *** 2'820'305
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.83% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.73% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.83% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.52% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.44% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.69% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +2.87% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -5.76% 27.01.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.20%
Geneva (Canton) 0.125% 0.99%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.88%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.76%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.75%
Switzerland (Government Of) 0% 0.75%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)