| ISIN | CH0584501354 |
|---|---|
| Numero di valore | 58450135 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF SD |
| Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Offerente del fondo | Valiant Bank |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) | Valiant Bank AG |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.02 CHF | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.07 CHF | 12.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 97.09 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.81 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 96.02 CHF | 13.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 400'535'920 | |
| Attivo della classe *** | 397'337'824 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.36% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.21% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 mesi | -0.65% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 mesi | +1.05% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 anno | +0.84% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 anni | +6.41% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 anni | +8.92% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 anni | -2.06% |
23.02.2021 - 13.01.2026
23.02.2021 13.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.25% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.22% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.18% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.03% | |
| Geneva (Canton) 0.125% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.81% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |