VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF SD

Dati di base

ISIN CH0584501354
Numero di valore 58450135
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF SD
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.42 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 94.05 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 97.05 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 90.34 CHF 30.05.2024
NAV * 94.42 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 388'275'781
Attivo della classe *** 385'380'520
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.15% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.70% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -2.15% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.73% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.45% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.20% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +3.38% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -3.69% 23.02.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.20%
Geneva (Canton) 0.125% 0.99%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.88%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.76%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.75%
Switzerland (Government Of) 0% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)